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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AP Constructions | 78 668.00 | 12 226.00 | 66 442.00 | 78 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 731.00 | 135 513.00 | 47 218.00 | 182 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 097.00 | 66 749.00 | 17 349.00 | 84 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 336.00 | 216 752.00 | 131 584.00 | 348 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 431.00 | 216 752.00 | 187 679.00 | 404 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 196.00 | 4 500.00 | | 4 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 87 066.00 | 73 024.00 | | 87 066.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 776.00 | 14 042.00 | | -16 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 1 958.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 75 477.00 | 94 265.00 | | 75 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 811.00 | 68 473.00 | | 63 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 14 412.00 | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 10 125.00 | | 14 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682.00 | 29 053.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 203.00 | 122 063.00 | | 112 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 679.00 | 216 328.00 | | 187 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 332.00 | 59 773.00 | | 54 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 771.00 | | 308 771.00 | 308 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 5 252.00 | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 135.00 | 19 858.00 | | 10 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 457.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 457.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 1 251.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 278.00 | 339 359.00 | | 313 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 053.00 | 325 318.00 | | 330 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 776.00 | 14 042.00 | | -16 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 021.00 | | 14 315.00 | 334 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 181.00 | | 14 315.00 | 331 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 179.00 | 30 573.00 | | 186 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 915.00 | 30 573.00 | | 183 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 811.00 | 5 931.00 | 19 559.00 | 63 811.00 |
VI Groupe et associés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 202.00 | 54 322.00 | 19 559.00 | 112 202.00 |