| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | 2 386.00 | 1 318.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584.00 | 5 266.00 | 1 318.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 268 003.00 | | 268 003.00 | 268 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 044.00 | | 369 044.00 | 369 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 628.00 | 5 266.00 | 370 362.00 | 375 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 177 485.00 | | | 177 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
ED (V) | 794.00 | | | 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 362.00 | | | 370 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 446.00 | | | -39 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 275.00 | | | 229 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 959.00 | | | 223 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908.00 | 1 576.00 | 12 217.00 | 15 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 1 576.00 | 12 217.00 | 13 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 75 000.00 | 40 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 083.00 | 142 083.00 | 40 000.00 | 192 083.00 |