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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 1 860.00 | 756.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 19 104.00 | 17 183.00 | 1 922.00 | 19 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 576.00 | 21 081.00 | 2 495.00 | 23 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 470.00 | 1 818.00 | 2 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 800.00 | 40 594.00 | 58 206.00 | 98 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 317.00 | 40 594.00 | 233 723.00 | 274 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | 1 142.00 | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 20 672.00 | 5 586.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 111.00 | 26 406.00 | | 12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 135 245.00 | 133 134.00 | | 135 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 6 995.00 | | 2 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 014.00 | 32 982.00 | | 40 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 82 548.00 | | 40 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 602.00 | 24 651.00 | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 478.00 | 147 176.00 | | 98 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 723.00 | 280 310.00 | | 233 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 233.00 | | 3 684.00 | 96 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 98 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 44 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 626.00 | | 990.00 | 52 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 395.00 | | 2 690.00 | 43 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 4.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 259.00 | 3 452.00 | 1 117.00 | 38 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 234.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 3 218.00 | 1 117.00 | 36 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |