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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 950.00 | 72 782.00 | 150 168.00 | 222 950.00 |
BT Marchandises | 20 663.00 | 4 693.00 | 15 970.00 | 20 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 087.00 | 4 693.00 | 69 393.00 | 74 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 037.00 | 77 476.00 | 219 561.00 | 297 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 782.00 | 168.00 | | 222 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 386.00 | 2 308.00 | | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | 2 308.00 | | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | 2 308.00 | | 2 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 153.00 | 35 985.00 | 168.00 | 36 153.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
ST Autres comptes | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 794.00 | | | 794.00 |
YT Sous‐traitance | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 516.00 | | | 48 516.00 |