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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 4 325.00 | 3 075.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 956.00 | 20 755.00 | 16 200.00 | 36 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 660.00 | 25 080.00 | 166 579.00 | 191 660.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 764.00 | 25 080.00 | 188 684.00 | 213 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DH Report à nouveau | -13 420.00 | | | -13 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 684.00 | | | 188 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 800.00 | | 308 800.00 | 308 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 800.00 | | 308 800.00 | 308 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 082.00 | | | 317 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 937.00 | | | 313 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 661.00 | | | 191 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 218.00 | 3 863.00 | 25 081.00 | 21 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 900.00 | 4 325.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 793.00 | 2 963.00 | 20 756.00 | 17 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |