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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 490.00 | 51 270.00 | 25 220.00 | 76 490.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 826.00 | 51 270.00 | 197 555.00 | 248 826.00 |
060 Stock marchandises | 68 301.00 | 19 238.00 | 49 063.00 | 68 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
084 Disponibilités | 1 054 959.00 | | 1 054 959.00 | 1 054 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 170.00 | 19 238.00 | 1 112 932.00 | 1 132 170.00 |
110 Total général Actif | 1 380 995.00 | 70 508.00 | 1 310 487.00 | 1 380 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 827.00 | 1 081 525.00 | | 214 827.00 |
230 Autres produits | 22 092.00 | 51 545.00 | | 22 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 919.00 | 1 133 070.00 | | 236 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 585.00 | 546 315.00 | | 131 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 996.00 | 105 512.00 | | 50 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 806.00 | 6 264.00 | | 3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 161 267.00 | 167 158.00 | | 161 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 7 475.00 | | 4 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 696.00 | 150 020.00 | | 71 696.00 |
252 Charges sociales | 31 440.00 | 39 590.00 | | 31 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 267.00 | 19 194.00 | | 17 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 238.00 | 22 000.00 | | 19 238.00 |
262 Autres charges | 10 434.00 | 8 034.00 | | 10 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 251.00 | 1 071 560.00 | | 502 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265 333.00 | 61 510.00 | | -265 333.00 |
280 Produits financiers | 14 219.00 | 124.00 | | 14 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 303 598.00 | 5 848.00 | | 1 303 598.00 |
294 Charges financières | 5 407.00 | 12 188.00 | | 5 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724 304.00 | 2 536.00 | | 724 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98 940.00 | 7 971.00 | | 98 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 833.00 | 44 787.00 | | 223 833.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 342.00 | | | 48 342.00 |