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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 564.00 | 115 871.00 | 693.00 | 116 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 411.00 | 64 275.00 | 15 137.00 | 79 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 867.00 | 180 145.00 | 18 722.00 | 198 867.00 |
BT Marchandises | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 571.00 | | 662 571.00 | 662 571.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 562 471.00 | | 562 471.00 | 562 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 415.00 | | 230 415.00 | 230 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 764.00 | | 1 472 764.00 | 1 472 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 631.00 | 180 145.00 | 1 491 486.00 | 1 671 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 641.00 | | | 626 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
DL TOTAL (I) | 847 529.00 | | | 847 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
EA Autres dettes | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 537.00 | | | 380 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 956.00 | | | 643 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 486.00 | | | 1 491 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 956.00 | | | 643 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 940.00 | 22 600.00 | 1 654 540.00 | 1 631 940.00 |
FG Production vendue services | 521 399.00 | 3 180.00 | 524 579.00 | 521 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 339.00 | 25 780.00 | 2 179 119.00 | 2 153 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 006.00 | | | 2 191 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 118.00 | | | 1 981 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 281.00 | 15 865.00 | | 164 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281.00 | 15 865.00 | | 164 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 537.00 | 380 537.00 | | 380 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 662 571.00 | 662 571.00 | | 662 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 415.00 | 230 415.00 | | 230 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 964.00 | 897 072.00 | 2 892.00 | 899 964.00 |
VW T.V.A. | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 956.00 | 643 956.00 | | 643 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
ST Autres comptes | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YT Sous‐traitance | 331 794.00 | | | 331 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 226.00 | | | 476 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 464.00 | | | 398 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |