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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 129.00 | 184 232.00 | 43 897.00 | 228 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 16 746.00 | 16 049.00 | 32 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 926.00 | 200 979.00 | 59 947.00 | 260 926.00 |
BT Marchandises | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 957.00 | 200 979.00 | 174 978.00 | 375 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 57 324.00 | 55 054.00 | | 57 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | 2 269.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 119 000.00 | 114 524.00 | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 499.00 | 18 453.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 28 456.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855.00 | 9 492.00 | | 9 855.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 977.00 | 56 453.00 | | 55 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 978.00 | 170 977.00 | | 174 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 242.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 142.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 253.00 | 203 470.00 | | 224 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 776.00 | 201 201.00 | | 219 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | 2 269.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 643.00 | | 35 283.00 | 225 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 643.00 | | 35 283.00 | 225 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 736.00 | 32 242.00 | | 168 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 736.00 | 32 242.00 | | 168 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 227.00 | 2 387.00 | 3 839.00 | 6 227.00 |
VI Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 977.00 | 52 138.00 | 3 839.00 | 55 977.00 |