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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 075.00 | 387 392.00 | 527 683.00 | 915 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 554.00 | 387 392.00 | 980 162.00 | 1 367 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 836.00 | | 2 400 836.00 | 2 400 836.00 |
BZ Autres créances | 177 381.00 | | 177 381.00 | 177 381.00 |
CF Disponibilités | 3 213 154.00 | | 3 213 154.00 | 3 213 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 309.00 | | 5 802 309.00 | 5 802 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 863.00 | 387 392.00 | 6 782 471.00 | 7 169 863.00 |
CU Autres participations | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DH Report à nouveau | 722 544.00 | 722 544.00 | | 722 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 766.00 | 1 497 962.00 | | 1 701 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 411.00 | 3 706 607.00 | | 3 910 411.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 235 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 235 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 527.00 | 56 742.00 | | 171 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 904.00 | 1 118 223.00 | | 2 060 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 629.00 | 420 953.00 | | 544 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 060.00 | 1 595 918.00 | | 2 777 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 471.00 | 5 537 525.00 | | 6 782 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 491 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 491 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 072.00 | 609 587.00 | | 751 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 121.00 | 7 828 751.00 | | 8 732 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 355.00 | 6 330 789.00 | | 7 030 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 766.00 | 1 497 962.00 | | 1 701 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 280.00 | | 400 128.00 | 1 040 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 855.00 | 1 367 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 855.00 | 945 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 780.00 | | 400 128.00 | 617 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 975.00 | 190 418.00 | | 196 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 975.00 | 190 418.00 | | 196 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 95 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 95 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 208 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 904.00 | 2 060 904.00 | | 2 060 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 629.00 | 544 629.00 | | 544 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 836.00 | 2 400 836.00 | | 2 400 836.00 |
VI Groupe et associés | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 878.00 | 2 584 878.00 | | 2 584 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 060.00 | 2 777 060.00 | | 2 777 060.00 |