| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 643.00 | 21 103.00 | 11 539.00 | 32 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 839.00 | 21 103.00 | 202 735.00 | 223 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CF Disponibilités | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 438.00 | | 422 438.00 | 422 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 276.00 | 21 103.00 | 625 173.00 | 646 276.00 |
CU Autres participations | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
DG Autres réserves | 323 487.00 | 259 299.00 | | 323 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 229.00 | 81 188.00 | | 54 229.00 |
DL TOTAL (I) | 571 155.00 | 533 926.00 | | 571 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 117.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 33 575.00 | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 28 746.00 | | 30 315.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 770.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 018.00 | 64 211.00 | | 54 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 173.00 | 598 136.00 | | 625 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 016.00 | 64 211.00 | | 54 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 492.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 78 146.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 49 854.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | -29.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 528.00 | 422 903.00 | | 323 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 298.00 | 341 715.00 | | 269 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 229.00 | 81 188.00 | | 54 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883.00 | 221.00 | | 20 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 221.00 | | 20 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 459.00 | 171 459.00 | | 171 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |