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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 612.00 | | 1 592 612.00 | 1 592 612.00 |
BZ Autres créances | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 912.00 | | 1 668 912.00 | 1 668 912.00 |
CU Autres participations | 1 592 612.00 | | 1 592 612.00 | 1 592 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
DH Report à nouveau | 226 114.00 | 254 626.00 | | 226 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 699.00 | -28 512.00 | | 94 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 523.00 | 1 056 824.00 | | 1 151 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 050.00 | 92 915.00 | | 330 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 400.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 389.00 | 536 482.00 | | 517 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 912.00 | 1 593 306.00 | | 1 668 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 050.00 | | | 330 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -36 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -36 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 504.00 | | | -60 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -94 699.00 | 28 512.00 | | -94 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 699.00 | -28 512.00 | | 94 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 612.00 | | | 1 592 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 612.00 | | | 1 592 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
VI Groupe et associés | 330 050.00 | 330 050.00 | | 330 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 416.00 | | | 412 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 389.00 | 517 389.00 | | 517 389.00 |