| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 746.00 | 1 104 129.00 | 956 617.00 | 2 060 746.00 |
BZ Autres créances | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 053.00 | | 164 053.00 | 164 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 800.00 | 1 104 129.00 | 1 120 670.00 | 2 224 800.00 |
CU Autres participations | 2 051 978.00 | 1 095 361.00 | 956 617.00 | 2 051 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 822.00 | | | 1 227 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 954.00 | | | -1 183 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
DL TOTAL (I) | 175 997.00 | | | 175 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 909.00 | | | 833 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | | | 953.00 |
EA Autres dettes | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 673.00 | | | 944 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 670.00 | | | 1 120 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 673.00 | | | 944 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 909.00 | 833 909.00 | | 833 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 673.00 | 944 673.00 | | 944 673.00 |