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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 458.00 | 24 908.00 | 550.00 | 25 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 156.00 | 49 545.00 | 9 611.00 | 59 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 909.00 | 74 868.00 | 64 041.00 | 138 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 523.00 | | 241 523.00 | 241 523.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 838.00 | | 480 838.00 | 480 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 747.00 | 74 868.00 | 544 879.00 | 619 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 230 013.00 | | | 230 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 362.00 | | | 165 362.00 |
EA Autres dettes | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 866.00 | | | 314 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 879.00 | | | 544 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 866.00 | | | 314 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 659.00 | 6 208.00 | | 68 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 244.00 | 6 208.00 | | 68 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
UX Autres créances clients | 241 523.00 | | | 241 523.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 152.00 | 255 272.00 | 49 880.00 | 305 152.00 |
VW T.V.A. | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 866.00 | 314 866.00 | | 314 866.00 |