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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 028.00 | 27 313.00 | 11 716.00 | 39 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 942.00 | 59 561.00 | 5 382.00 | 64 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 971.00 | 86 873.00 | 17 097.00 | 103 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 055.00 | 2 600.00 | 340 455.00 | 343 055.00 |
BZ Autres créances | 691 981.00 | | 691 981.00 | 691 981.00 |
CF Disponibilités | 270 101.00 | | 270 101.00 | 270 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 305 137.00 | 2 600.00 | 1 302 537.00 | 1 305 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 108.00 | 89 474.00 | 1 319 635.00 | 1 409 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 183.00 | 389 040.00 | | 517 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 568.00 | 128 143.00 | | 126 568.00 |
DL TOTAL (I) | 841 750.00 | 715 183.00 | | 841 750.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 14 257.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 84 945.00 | | 55 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 793.00 | 413 353.00 | | 271 793.00 |
EA Autres dettes | 77 699.00 | 76 795.00 | | 77 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 885.00 | 589 350.00 | | 417 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 635.00 | 1 364 532.00 | | 1 319 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 816.00 | | 1 863 816.00 | 1 863 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 816.00 | | 1 863 816.00 | 1 863 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 639.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 421.00 | 32 365.00 | | 26 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | 51 350.00 | | 43 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 876.00 | 2 865 787.00 | | 1 871 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 309.00 | 2 737 644.00 | | 1 745 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 568.00 | 128 143.00 | | 126 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 235.00 | | 736.00 | 107 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 103 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 206.00 | | 736.00 | 64 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 163.00 | 16 710.00 | | 70 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 542.00 | 9 770.00 | | 17 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | 6 940.00 | | 52 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
UX Autres créances clients | 339 935.00 | 339 935.00 | | 339 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 669 010.00 | 669 010.00 | | 669 010.00 |
VI Groupe et associés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VP Divers | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 037.00 | 1 031 917.00 | 3 120.00 | 1 035 037.00 |
VW T.V.A. | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 885.00 | 417 885.00 | | 417 885.00 |