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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 343.00 | 358.00 | 19 985.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 343.00 | 358.00 | 19 985.00 | 20 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 7.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 153.00 | 358.00 | 39 795.00 | 40 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | -38 683.00 | -38 196.00 | | -38 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | -486.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948.00 | 587.00 | | 5 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 226.00 | 2 589.00 | | 26 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 1 070.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 847.00 | 3 659.00 | | 33 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 795.00 | 4 246.00 | | 39 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 358.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 358.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |