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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 783.00 | 50 956.00 | 6 827.00 | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081.00 | 16 270.00 | 8 811.00 | 25 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 413.00 | 67 226.00 | 216 186.00 | 283 413.00 |
BT Marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BZ Autres créances | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 066.00 | 67 226.00 | 349 840.00 | 417 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 402.00 | 114 576.00 | | 144 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 472.00 | 104 826.00 | | 74 472.00 |
DL TOTAL (I) | 227 124.00 | 227 652.00 | | 227 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 869.00 | 213.00 | | 15 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 615.00 | 21 640.00 | | 22 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 028.00 | 75 058.00 | | 84 028.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 2 377.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 716.00 | 99 288.00 | | 122 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 840.00 | 326 940.00 | | 349 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 483.00 | | 733 483.00 | 733 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 483.00 | | 733 483.00 | 733 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 95.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 95.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -95.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 35 620.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 152.00 | 812 377.00 | | 745 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 680.00 | 707 552.00 | | 670 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 472.00 | 104 826.00 | | 74 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 396.00 | | 4 024.00 | 279 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 283 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 840.00 | | 4 024.00 | 78 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 702.00 | 5 525.00 | | 61 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | 5 525.00 | | 61 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
UX Autres créances clients | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 246.00 | 48 698.00 | 15 548.00 | 64 246.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |