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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 917.00 | 37 699.00 | 3 218.00 | 40 917.00 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 713.00 | 49 257.00 | 37 457.00 | 86 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 558.00 | 149 001.00 | 131 557.00 | 280 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 551.00 | 235 956.00 | 236 594.00 | 472 551.00 |
BP En cours de production de services | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BT Marchandises | 1 695 169.00 | 33 495.00 | 1 661 674.00 | 1 695 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
BZ Autres créances | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
CF Disponibilités | 361 068.00 | | 361 068.00 | 361 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 102.00 | 33 495.00 | 2 292 607.00 | 2 326 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 653.00 | 269 451.00 | 2 529 202.00 | 2 798 653.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 611.00 | | | -1 385 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 825.00 | | | -307 825.00 |
DL TOTAL (I) | -153 946.00 | | | -153 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 252.00 | | | 385 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 170.00 | | | 520 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 464.00 | | | 1 353 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 294.00 | | | 285 294.00 |
EA Autres dettes | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 148.00 | | | 2 683 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 202.00 | | | 2 529 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 896.00 | | | 2 297 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795 080.00 | | 9 795 080.00 | 9 795 080.00 |
FG Production vendue services | 530 317.00 | | 530 317.00 | 530 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325 397.00 | | 10 325 397.00 | 10 325 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 904 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -171 505.00 | |
GE Autres charges | | | 97 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 196.00 | | | -97 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 803.00 | | | 10 427 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 628.00 | | | 10 735 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 825.00 | | | -307 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 922.00 | | 15 162.00 | 592 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 534.00 | 472 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 819.00 | 63 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 716.00 | 367 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 824.00 | | 15 162.00 | 472 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 690.00 | 54 852.00 | 133 585.00 | 314 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 336.00 | 2 182.00 | 14 819.00 | 50 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 354.00 | 52 670.00 | 118 767.00 | 264 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 092.00 | -171 505.00 | 45 092.00 | 250 092.00 |
6T Sur comptes clients | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 640.00 | -171 505.00 | 85 640.00 | 290 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 640.00 | -171 505.00 | 85 640.00 | 290 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 464.00 | 1 353 464.00 | | 1 353 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
UX Autres créances clients | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 252.00 | | 385 252.00 | 385 252.00 |
VI Groupe et associés | 520 170.00 | 520 170.00 | | 520 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 373.00 | 250 543.00 | 41 830.00 | 292 373.00 |
VW T.V.A. | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 148.00 | 2 297 896.00 | 385 252.00 | 2 683 148.00 |