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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AP Constructions | 904 837.00 | 50 131.00 | 854 706.00 | 904 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 545.00 | 184 109.00 | 806 436.00 | 990 545.00 |
AX Avances et acomptes | 273 928.00 | | 273 928.00 | 273 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 229.00 | 234 859.00 | 3 730 370.00 | 3 965 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
CF Disponibilités | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 792.00 | 234 859.00 | 3 915 932.00 | 4 150 792.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 300.00 | -229 724.00 | | -422 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 066.00 | -192 576.00 | | -223 066.00 |
DL TOTAL (I) | 354 633.00 | 577 700.00 | | 354 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 594.00 | 3 158 467.00 | | 3 448 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 16 575.00 | | 95 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022.00 | 13 626.00 | | 5 022.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 299.00 | 3 188 668.00 | | 3 561 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 932.00 | 3 766 368.00 | | 3 915 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 448 594.00 | | | 3 448 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 559.00 | 3 424.00 | | 66 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 625.00 | 196 000.00 | | 289 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 066.00 | -192 576.00 | | -223 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 682.00 | | 302 548.00 | 3 662 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 382.00 | | 302 548.00 | 3 547 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 267.00 | 153 592.00 | | 81 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 267.00 | 153 592.00 | | 81 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 448 594.00 | 3 448 594.00 | | 3 448 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 100.00 | 135 800.00 | 300.00 | 136 100.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 299.00 | 3 561 299.00 | | 3 561 299.00 |