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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 028.00 | 759.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 541.00 | 97 577.00 | 31 964.00 | 129 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | 98 605.00 | 35 395.00 | 134 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 571.00 | 2 279.00 | 921 293.00 | 923 571.00 |
BZ Autres créances | 170 824.00 | | 170 824.00 | 170 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 353.00 | 2 279.00 | 1 294 074.00 | 1 296 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 353.00 | 100 884.00 | 1 329 469.00 | 1 430 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 873.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 881.00 | 208 594.00 | | 247 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 205.00 | 140 414.00 | | 137 205.00 |
DL TOTAL (I) | 605 086.00 | 567 881.00 | | 605 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 370.00 | 280 115.00 | | 139 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 150 172.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 44 373.00 | | 36 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 236.00 | 462 196.00 | | 513 236.00 |
EA Autres dettes | 35 191.00 | 23 710.00 | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 383.00 | 960 567.00 | | 724 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 469.00 | 1 528 448.00 | | 1 329 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 765.00 | 960 567.00 | | 711 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 981.00 | | 461.00 | 135 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 134 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 129 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 106.00 | | 461.00 | 131 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 424.00 | 24 208.00 | 2 026.00 | 76 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 596.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 991.00 | 23 612.00 | 2 026.00 | 75 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 920 837.00 | 920 837.00 | | 920 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 370.00 | 126 751.00 | 12 618.00 | 139 370.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 389.00 | 1 097 717.00 | 2 672.00 | 1 100 389.00 |
VW T.V.A. | 230 062.00 | 230 062.00 | | 230 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 383.00 | 711 765.00 | 12 618.00 | 724 383.00 |