| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 521.00 | | 702 521.00 | 702 521.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 198 875.00 | | 198 875.00 | 198 875.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 613.00 | | 1 081 613.00 | 1 081 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 679.00 | 2 067.00 | 1 081 613.00 | 1 083 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | -142 142.00 | -153 162.00 | | -142 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 888.00 | 11 020.00 | | -12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 367 499.00 | 380 387.00 | | 367 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085.00 | 37 738.00 | | 52 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 052.00 | 470 021.00 | | 464 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 667.00 | 197 667.00 | | 197 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 114.00 | 705 427.00 | | 714 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 613.00 | 1 085 814.00 | | 1 081 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 114.00 | 705 427.00 | | 714 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 9 634.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 9 574.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120.00 | 281 619.00 | | 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008.00 | 270 600.00 | | 13 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 888.00 | 11 020.00 | | -12 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 388.00 | | 1 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 388.00 | | 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 052.00 | 464 052.00 | | 464 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 667.00 | 197 667.00 | | 197 667.00 |
UX Autres créances clients | 702 521.00 | 702 521.00 | | 702 521.00 |
VP Divers | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 386.00 | 1 081 386.00 | | 1 081 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 114.00 | 714 114.00 | | 714 114.00 |