| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 851.00 | 105 469.00 | 19 381.00 | 124 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 802.00 | 265 615.00 | 196 186.00 | 461 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 562.00 | 371 084.00 | 277 477.00 | 648 562.00 |
BT Marchandises | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BZ Autres créances | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CF Disponibilités | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 120.00 | | 377 120.00 | 377 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 682.00 | 371 084.00 | 654 597.00 | 1 025 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 382 686.00 | | | 382 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 146.00 | | | -75 146.00 |
DL TOTAL (I) | 315 790.00 | | | 315 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 807.00 | | | 338 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 597.00 | | | 654 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 489.00 | | 1 072.00 | 647 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 653.00 | | | 586 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 1 072.00 | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 277.00 | 58 807.00 | | 312 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 277.00 | 58 807.00 | | 312 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 057.00 | 35 409.00 | 43 647.00 | 79 057.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 431.00 | 65 268.00 | 11 163.00 | 76 431.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 807.00 | 295 159.00 | 43 647.00 | 338 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
ST Autres comptes | 171 315.00 | | | 171 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 297.00 | | | 293 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 078.00 | | | 282 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 052.00 | | | 393 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |