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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 24 284.00 | 3 838.00 | 28 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 909.00 | 24 284.00 | 101 626.00 | 125 909.00 |
060 Stock marchandises | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
084 Disponibilités | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
110 Total général Actif | 195 814.00 | 24 284.00 | 171 531.00 | 195 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 196.00 | 255 163.00 | | 249 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | 3 922.00 | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 734.00 | 259 085.00 | | 273 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 233.00 | 162 776.00 | | 149 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 130.00 | -6 635.00 | | 2 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | 346.00 | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 35 722.00 | 35 442.00 | | 35 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 116 831.00 | | | -1 116 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 3 258.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 855.00 | 47 427.00 | | 43 855.00 |
252 Charges sociales | 159.00 | 452.00 | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 4 214.00 | | 3 350.00 |
256 Dotations aux provisions | | 807.00 | | |
262 Autres charges | 385.00 | 387.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 926.00 | 248 474.00 | | 237 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 807.00 | 10 611.00 | | 35 807.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 362.00 | | |
294 Charges financières | 387.00 | 667.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 223.00 | 2 359.00 | | 4 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 1 721.00 | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 266.00 | 8 237.00 | | 28 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |