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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 729.00 | 15 164.00 | 4 564.00 | 19 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 064.00 | 16 499.00 | 4 564.00 | 21 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
072 Créances – Autres | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
110 Total général Actif | 102 750.00 | 16 499.00 | 86 251.00 | 102 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
222 Production stockée | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 217.00 | | | 183 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 249.00 | | | 30 249.00 |