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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 690.00 | 250.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 028.00 | 29 677.00 | 5 351.00 | 35 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 091.00 | 207 405.00 | 42 687.00 | 250 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 600.00 | 237 772.00 | 75 827.00 | 313 600.00 |
BT Marchandises | 171 876.00 | 7 710.00 | 164 166.00 | 171 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
CF Disponibilités | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 878.00 | 7 710.00 | 332 168.00 | 339 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 478.00 | 245 482.00 | 407 996.00 | 653 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 675.00 | 145 920.00 | | 327 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
DH Report à nouveau | -663 668.00 | -307 800.00 | | -663 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 938.00 | -355 869.00 | | -491 938.00 |
DK Provisions réglementées | 307.00 | | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | -680 772.00 | -370 895.00 | | -680 772.00 |
DP Provisions pour risques | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 431.00 | 17 772.00 | | 22 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 409.00 | 22 750.00 | | 27 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 370.00 | 834 751.00 | | 235 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 297.00 | 49 342.00 | | 44 297.00 |
EA Autres dettes | 781 692.00 | 67 990.00 | | 781 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 359.00 | 1 092 910.00 | | 1 061 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 996.00 | 744 765.00 | | 407 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 842.00 | | 1 343 842.00 | 1 343 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 842.00 | | 1 343 842.00 | 1 343 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 51 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 58 115.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 416.00 | 31 768.00 | | 83 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 263.00 | 26 346.00 | | -83 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 766.00 | 2 380 159.00 | | 1 397 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 704.00 | 2 736 028.00 | | 1 889 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 938.00 | -355 869.00 | | -491 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 377.00 | 17 848.00 | 4 223.00 | 309 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 848.00 | | 313 600.00 | 17 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | | 285 119.00 | 17 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 896.00 | 17 848.00 | 4 223.00 | 280 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 281.00 | 6 492.00 | | 231 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 188.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 778.00 | 6 303.00 | | 230 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 459.00 | 153.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 750.00 | 22 431.00 | 17 772.00 | 22 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 370.00 | 235 370.00 | | 235 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VI Groupe et associés | 781 692.00 | 781 692.00 | | 781 692.00 |
VP Divers | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 193.00 | 141 653.00 | 27 540.00 | 169 193.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 359.00 | 1 061 359.00 | | 1 061 359.00 |