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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BZ Autres créances | 2 384 814.00 | 737 681.00 | 1 647 133.00 | 2 384 814.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 621.00 | 737 681.00 | 1 663 941.00 | 2 401 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 621.00 | 737 681.00 | 1 663 941.00 | 2 401 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 804.00 | -13 397.00 | | -1 305 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 404.00 | 47 003.00 | | -1 245 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 708.00 | 597 459.00 | | 448 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 278.00 | 1 200 000.00 | | 25 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419 994.00 | 6 000 000.00 | | 2 419 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 021.00 | 7 809 859.00 | | 2 896 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 941.00 | 7 856 863.00 | | 1 663 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 021 006.00 | | 6 021 006.00 | 6 021 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 006.00 | | 6 021 006.00 | 6 021 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 716.00 | |
GE Autres charges | | | 305 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 44 074.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 44 074.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 440.00 | | | 523 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 180.00 | | | 734 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 620.00 | | | 1 257 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 586.00 | 44 074.00 | | -1 257 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 890.00 | 46 679.00 | | 6 697 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 694.00 | 60 075.00 | | 8 003 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 804.00 | -13 397.00 | | -1 305 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 708.00 | 387 976.00 | 60 732.00 | 448 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 419 994.00 | 2 419 994.00 | | 2 419 994.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 948.00 | 1 428 948.00 | | 1 428 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 441.00 | 743 441.00 | | 743 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 708.00 | 2 384 814.00 | 15 894.00 | 2 400 708.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 021.00 | 2 835 289.00 | 60 732.00 | 2 896 021.00 |