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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 732.00 | 530 732.00 | | 530 732.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 144.00 | 530 732.00 | 11 412.00 | 542 144.00 |
CU Autres participations | 527 178.00 | 527 178.00 | | 527 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | -737 177.00 | -146 890.00 | | -737 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | -590 288.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | -519 596.00 | -526 932.00 | | -519 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 277.00 | 455 628.00 | | 455 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 2 060.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 746.00 | 73 198.00 | | 71 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 009.00 | 532 996.00 | | 531 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412.00 | 6 064.00 | | 11 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 759.00 | 180 000.00 | | 122 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 423.00 | 770 288.00 | | 115 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 336.00 | -590 288.00 | | 7 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 732.00 | | | 530 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 178.00 | | | 527 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 45.00 | | 3 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 45.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 455 277.00 | 455 277.00 | | 455 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 009.00 | 531 009.00 | | 531 009.00 |