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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 25 726.00 | 13 456.00 | 39 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 1 917.00 | 6 583.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 808.00 | 128 473.00 | 319 335.00 | 447 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 452.00 | 156 116.00 | 446 336.00 | 602 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 480 514.00 | | 480 514.00 | 480 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906 588.00 | | 1 906 588.00 | 1 906 588.00 |
CF Disponibilités | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 265.00 | | 3 561 265.00 | 3 561 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 717.00 | 156 116.00 | 4 007 601.00 | 4 163 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 726.00 | 141 263.00 | | 781 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 325.00 | 895 463.00 | | 952 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 491.00 | 1 117 166.00 | | 1 814 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 513.00 | 892 900.00 | | 845 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 955.00 | 63 951.00 | | 75 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 454.00 | 609 856.00 | | 810 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 187.00 | 334 652.00 | | 461 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 109.00 | 1 901 358.00 | | 2 193 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 601.00 | 3 033 524.00 | | 4 007 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 099.00 | 1 056 930.00 | | 1 479 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 490.00 | | 132 279.00 | 476 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 818.00 | 106 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 602 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 456 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 872.00 | | 15 310.00 | 23 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 839.00 | | 16 969.00 | 440 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | 100 000.00 | 11 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 518.00 | 89 089.00 | 490.00 | 67 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 562.00 | 4 165.00 | | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | 84 924.00 | 490.00 | 45 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 454.00 | 810 454.00 | | 810 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 961.00 | 187 961.00 | | 187 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
UP Prêts | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 467 658.00 | 467 658.00 | | 467 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 513.00 | 131 503.00 | 678 521.00 | 845 513.00 |
VI Groupe et associés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 896.00 | 495 548.00 | 1 348.00 | 496 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 109.00 | 1 479 099.00 | 678 521.00 | 2 193 109.00 |