| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 27 013.00 | 11 780.00 | 15 233.00 | 27 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 080.00 | 129 594.00 | 18 486.00 | 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 599.00 | 57 353.00 | 12 246.00 | 69 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 491.00 | 200 579.00 | 56 912.00 | 257 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
BZ Autres créances | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CF Disponibilités | 161 665.00 | | 161 665.00 | 161 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 069.00 | | 499 069.00 | 499 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 560.00 | 200 579.00 | 555 981.00 | 756 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
DL TOTAL (I) | 342 499.00 | | | 342 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 981.00 | | | 555 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 663.00 | | 15 827.00 | 241 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 864.00 | | 15 827.00 | 228 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 696.00 | 15 882.00 | | 184 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 843.00 | 15 882.00 | | 182 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |