| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
AP Constructions | 330 862.00 | 104 428.00 | 226 434.00 | 330 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 859.00 | 13 762.00 | 18 097.00 | 31 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 275.00 | 50 137.00 | 50 138.00 | 100 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 580.00 | 168 327.00 | 651 253.00 | 819 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 371.00 | | 147 371.00 | 147 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CF Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 121.00 | | 1 572 121.00 | 1 572 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 701.00 | 168 327.00 | 2 223 374.00 | 2 391 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 825.00 | | 354 825.00 | 354 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 864 211.00 | 1 041 531.00 | | 864 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 656.00 | -177 320.00 | | -114 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 554.00 | 1 128 211.00 | | 1 013 554.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 652.00 | 195 728.00 | | 236 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 412.00 | 35 351.00 | | 220 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 072.00 | 27 087.00 | | 219 072.00 |
EA Autres dettes | 98 860.00 | 200 097.00 | | 98 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 819.00 | 698 066.00 | | 1 189 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 374.00 | 1 846 276.00 | | 2 223 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 628.00 | | 52 594.00 | 813 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 642.00 | 819 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 642.00 | 364 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 468.00 | | 52 594.00 | 358 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 160.00 | | | 455 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 530.00 | 22 608.00 | 1 947.00 | 97 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | 22 608.00 | 1 947.00 | 97 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 501 370.00 | | | 501 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 478.00 | 468 478.00 | | 468 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 889.00 | | | 1 058 889.00 |
VB T. V. A. | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 652.00 | 236 652.00 | | 236 652.00 |
VI Groupe et associés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 158.00 | 1 383 823.00 | 100 335.00 | 1 484 158.00 |
VW T.V.A. | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 819.00 | 1 189 819.00 | | 1 189 819.00 |