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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 787.00 | 1 228.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 667.00 | 13 787.00 | 96 880.00 | 110 667.00 |
BT Marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 030.00 | 13 787.00 | 202 243.00 | 216 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 062.00 | | 204 062.00 | 204 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 062.00 | | 204 062.00 | 204 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 066.00 | | | 204 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 403.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 403.00 | | 13 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VI Groupe et associés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 043.00 | 52 390.00 | 5 652.00 | 58 043.00 |
VW T.V.A. | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |