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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 746.00 | 1 248.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 943.00 | 2 061.00 | 331 881.00 | 333 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 263 037.00 | | 263 037.00 | 263 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 434.00 | | 351 434.00 | 351 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 377.00 | 2 061.00 | 683 315.00 | 685 377.00 |
CU Autres participations | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 656.00 | | | 362 656.00 |
DL TOTAL (I) | 541 062.00 | | | 541 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 315.00 | | | 683 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 138.00 | | 3 194.00 | 333 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 333 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 1 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | | 3 194.00 | 1 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 524.00 | 266.00 | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 524.00 | 266.00 | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 997.00 | 88 396.00 | 2 601.00 | 90 997.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 252.00 | 130 196.00 | | 142 252.00 |