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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 207.00 | 976.00 | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 777.00 | 5 160.00 | 12 617.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 175.00 | 16 515.00 | 10 660.00 | 27 175.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 035.00 | 21 882.00 | 34 153.00 | 56 035.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 139.00 | | 563 139.00 | 563 139.00 |
BZ Autres créances | 493 078.00 | | 493 078.00 | 493 078.00 |
CF Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 559.00 | | 1 082 559.00 | 1 082 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 593.00 | 21 882.00 | 1 116 712.00 | 1 138 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 211.00 | 577 656.00 | | 596 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | 47 136.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 608 758.00 | 635 791.00 | | 608 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 732.00 | 99 799.00 | | 100 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 703.00 | 442 980.00 | | 169 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 028.00 | 233 068.00 | | 235 028.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 269 344.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 954.00 | 1 045 192.00 | | 507 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 712.00 | 1 680 983.00 | | 1 116 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 954.00 | 1 026 234.00 | | 507 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 265.00 | | 20 543.00 | 45 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473.00 | 7 300.00 | 56 035.00 | 2 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | 1 183.00 | 2 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | | 8 887.00 | 36 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 8 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 321.00 | 6 561.00 | | 15 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | 6 354.00 | | 15 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 139.00 | 563 139.00 | | 563 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 232.00 | 325 232.00 | | 325 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 122.00 | 1 071 122.00 | | 1 071 122.00 |
VW T.V.A. | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 954.00 | 507 954.00 | | 507 954.00 |