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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | 5 418.00 | 4 795.00 | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 18 988.00 | 1 389.00 | 20 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 737.00 | 29 751.00 | 109 987.00 | 139 737.00 |
BZ Autres créances | 497 710.00 | | 497 710.00 | 497 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
CF Disponibilités | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 523.00 | | 899 523.00 | 899 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 261.00 | 29 751.00 | 1 009 510.00 | 1 039 261.00 |
CU Autres participations | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 147.00 | 5 344.00 | 803.00 | 6 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DH Report à nouveau | -71 581.00 | | | -71 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 997 569.00 | | | 997 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 510.00 | | | 1 009 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 530.00 | | 11 207.00 | 128 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | 5 060.00 | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 203.00 | 8 548.00 | | 21 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 2 404.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 800.00 | | 18 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VC Groupe et associés | 497 710.00 | 497 710.00 | | 497 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 184.00 | 497 904.00 | 280.00 | 498 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
ST Autres comptes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |