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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 1 161 440.00 | | 1 161 440.00 | 1 161 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CF Disponibilités | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 134.00 | | 1 369 134.00 | 1 369 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 784.00 | | 1 375 784.00 | 1 375 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 268.00 | | | 1 032 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 341.00 | | | 1 293 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 784.00 | | | 1 375 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 895.00 | | 769 895.00 | 769 895.00 |
FG Production vendue services | 9 290.00 | 19 693.00 | 28 984.00 | 9 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 186.00 | 19 693.00 | 798 880.00 | 779 186.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 354.00 | | | 1 106 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941 697.00 | | | 941 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 779.00 | | | 941 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 574.00 | | | 164 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 506.00 | | | 1 905 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 434.00 | | | 1 776 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 976.00 | | | 981 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 326.00 | 6 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 976.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 350.00 | | | 936 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 348.00 | 1 281.00 | 33 629.00 | 32 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348.00 | 1 281.00 | 33 629.00 | 32 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 440.00 | 1 161 440.00 | | 1 161 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 800.00 | 1 169 150.00 | 6 650.00 | 1 175 800.00 |