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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 374.00 | 290 376.00 | 8 998.00 | 299 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 224.00 | 52 183.00 | 33 041.00 | 85 224.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 253.00 | 345 214.00 | 45 039.00 | 390 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 046.00 | 366 464.00 | 319 582.00 | 686 046.00 |
BZ Autres créances | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CF Disponibilités | 1 033 216.00 | | 1 033 216.00 | 1 033 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 358.00 | 366 464.00 | 1 448 894.00 | 1 815 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 611.00 | 711 678.00 | 1 493 933.00 | 2 205 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686 046.00 | | | 686 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 586 461.00 | 485 407.00 | | 586 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 899.00 | 101 054.00 | | 37 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 176.00 | 4 376.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 902 756.00 | 866 057.00 | | 902 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 79.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 788.00 | 23 827.00 | | 22 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 513.00 | 483 655.00 | | 401 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 298.00 | 134 192.00 | | 117 298.00 |
EA Autres dettes | 49 469.00 | 13 993.00 | | 49 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 177.00 | 655 746.00 | | 591 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 933.00 | 1 521 803.00 | | 1 493 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 177.00 | 655 746.00 | | 591 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 515.00 | | 1 602 515.00 | 1 602 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 515.00 | | 1 602 515.00 | 1 602 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 811.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 1 200.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | 2 011.00 | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 2 761.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 2 761.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | -750.00 | | 5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 32 578.00 | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 748.00 | 1 520 688.00 | | 1 759 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 849.00 | 1 419 634.00 | | 1 721 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 899.00 | 101 054.00 | | 37 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 443.00 | | 3 500.00 | 387 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 191.00 | 390 253.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 384 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 788.00 | | | 384 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 645.00 | 34 759.00 | 191.00 | 310 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 991.00 | 34 759.00 | 191.00 | 307 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 537.00 | 146 511.00 | 148 584.00 | 368 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 537.00 | 146 511.00 | 148 584.00 | 368 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 537.00 | 146 511.00 | 148 584.00 | 368 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 511.00 | 148 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 513.00 | 401 513.00 | | 401 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 133.00 | | 432 133.00 | 432 133.00 |
VB T. V. A. | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 880.00 | 65 834.00 | 689 046.00 | 754 880.00 |
VW T.V.A. | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 177.00 | 591 177.00 | | 591 177.00 |