| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 501.00 | 732.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 261.00 | 94 722.00 | 28 539.00 | 123 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 494.00 | 95 223.00 | 29 271.00 | 124 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 984.00 | | 3 068 984.00 | 3 068 984.00 |
BZ Autres créances | 1 028 142.00 | | 1 028 142.00 | 1 028 142.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 515.00 | | 4 257 515.00 | 4 257 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 009.00 | 95 223.00 | 4 286 786.00 | 4 382 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 788 987.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 642 601.00 | -34 907.00 | | 1 642 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 867.00 | -115 479.00 | | -75 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 734.00 | 1 682 601.00 | | 1 606 734.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 183 000.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 754.00 | 234 711.00 | | 276 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 754.00 | 417 711.00 | | 454 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 853.00 | 580 230.00 | | 472 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 549.00 | 1 585 837.00 | | 1 704 549.00 |
EA Autres dettes | 47 896.00 | 69 230.00 | | 47 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 297.00 | 2 235 672.00 | | 2 225 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 785.00 | 4 335 984.00 | | 4 286 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 361 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 361 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 043.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 186.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 687.00 | -186.00 | | 31 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 235.00 | 21 699.00 | | 61 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 085.00 | 83 693.00 | | 176 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 044.00 | 7 196 494.00 | | 7 498 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 912.00 | 7 311 973.00 | | 7 573 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 867.00 | -115 479.00 | | -75 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 711.00 | 110 051.00 | 73 009.00 | 417 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 711.00 | 110 051.00 | 73 009.00 | 417 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 051.00 | 73 009.00 | |