| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 032.00 | 84 481.00 | 8 551.00 | 93 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 032.00 | 84 481.00 | 8 551.00 | 93 032.00 |
060 Stock marchandises | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
072 Créances – Autres | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
084 Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
110 Total général Actif | 211 663.00 | 84 481.00 | 127 183.00 | 211 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 415.00 | 23 439.00 | 28 976.00 | 52 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 103.00 | 60 127.00 | 28 976.00 | 89 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 524.00 | 60 127.00 | 113 397.00 | 173 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 87 962.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 094.00 | 13 593.00 | | 64 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 700.00 | | |
230 Autres produits | | 637.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 096.00 | 102 892.00 | | 64 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 914.00 | 44 666.00 | | 49 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 951.00 | -16 728.00 | | -30 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 20 592.00 | 14 884.00 | | 20 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 393.00 | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 453.00 | 26 137.00 | | 15 453.00 |
252 Charges sociales | 2 393.00 | 5 200.00 | | 2 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 303.00 | 6 320.00 | | 5 303.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 8 322.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 543.00 | 89 194.00 | | 63 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 553.00 | 13 698.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 553.00 | 7 973.00 | | 553.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
FA Ventes de marchandises | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
FD Production vendue biens | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
FG Production vendue services | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 858.00 | 6 320.00 | | 72 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 858.00 | 6 320.00 | | 72 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |