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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 000.00 | | 949 000.00 | 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 281.00 | 145 686.00 | 40 595.00 | 186 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 265.00 | 149 540.00 | 1 010 725.00 | 1 160 265.00 |
BT Marchandises | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 983.00 | | 316 983.00 | 316 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 248.00 | 149 540.00 | 1 327 708.00 | 1 477 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 661 368.00 | 583 628.00 | | 661 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 989.00 | 77 741.00 | | 92 989.00 |
DL TOTAL (I) | 872 607.00 | 779 618.00 | | 872 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 327.00 | 216 908.00 | | 132 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 875.00 | 145 543.00 | | 133 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 555.00 | 107 436.00 | | 127 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 949.00 | 66 676.00 | | 60 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 101.00 | 536 958.00 | | 455 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 708.00 | 1 316 576.00 | | 1 327 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 931.00 | | 8 334.00 | 1 151 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 208.00 | | 3 927.00 | 186 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | | 4 407.00 | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 891.00 | 17 649.00 | | 131 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 891.00 | 17 649.00 | | 131 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 240.00 | 85 422.00 | 46 817.00 | 132 240.00 |
VI Groupe et associés | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 101.00 | 408 283.00 | 46 817.00 | 455 101.00 |