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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 050.00 | 6 336.00 | 54 714.00 | 61 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 7 531.00 | 4 899.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 3 607.00 | 5 922.00 | 9 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 178.00 | 17 474.00 | 65 704.00 | 83 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 203.00 | 17 474.00 | 198 729.00 | 216 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 306.00 | 3 291.00 | | 6 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 124.00 | 3 015.00 | | 43 124.00 |
DL TOTAL (I) | 57 680.00 | 14 556.00 | | 57 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 349.00 | 74 881.00 | | 65 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 14 542.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 10 634.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 210.00 | 40 900.00 | | 58 210.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 209.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 049.00 | 141 166.00 | | 141 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 729.00 | 155 722.00 | | 198 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 231.00 | 85 764.00 | | 95 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 945.00 | | 296.00 | 82 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 83 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833.00 | | 127.00 | 21 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 169.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 8 827.00 | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 5 659.00 | | 5 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 337.00 | 19 519.00 | 43 467.00 | 65 337.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 049.00 | 95 231.00 | 43 467.00 | 141 049.00 |