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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 665.00 | 40 912.00 | 14 753.00 | 55 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 922.00 | 213 377.00 | 134 544.00 | 347 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 684.00 | 254 290.00 | 323 394.00 | 577 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 634.00 | 4 094.00 | 3 097 539.00 | 3 101 634.00 |
BZ Autres créances | 655 120.00 | | 655 120.00 | 655 120.00 |
CF Disponibilités | 194 208.00 | | 194 208.00 | 194 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 317.00 | 4 094.00 | 3 969 222.00 | 3 973 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 001.00 | 258 384.00 | 4 292 616.00 | 4 551 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DL TOTAL (I) | 517 275.00 | | | 517 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 663.00 | | | 3 070 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 350.00 | | | 580 350.00 |
EA Autres dettes | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 340.00 | | | 3 775 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 616.00 | | | 4 292 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 340.00 | | | 3 775 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
FG Production vendue services | 21 880 054.00 | 12 539.00 | 21 892 593.00 | 21 880 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 901 376.00 | 12 539.00 | 21 913 915.00 | 21 901 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 934 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 827 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 936 573.00 | | | 21 936 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 859 127.00 | | | 21 859 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 604.00 | | 174 959.00 | 447 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 880.00 | 577 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 880.00 | 439 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 913.00 | | 17 752.00 | 37 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 191.00 | | 157 206.00 | 327 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 537.00 | 27 632.00 | 44 880.00 | 271 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 913.00 | 2 999.00 | | 37 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 624.00 | 24 633.00 | 44 880.00 | 233 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 1 564.00 | | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | 1 564.00 | | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 1 564.00 | | 2 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 663.00 | 3 070 663.00 | | 3 070 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 842.00 | 3 094 842.00 | | 3 094 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 653 761.00 | 653 761.00 | | 653 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 608.00 | 3 779 108.00 | 82 500.00 | 3 861 608.00 |
VW T.V.A. | 513 719.00 | 513 719.00 | | 513 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 340.00 | 3 775 340.00 | | 3 775 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |