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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 859.00 | 51 833.00 | 120 026.00 | 171 859.00 |
040 Immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 189.00 | 57 369.00 | 124 820.00 | 182 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 604.00 | 19 623.00 | 114 981.00 | 134 604.00 |
072 Créances – Autres | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
084 Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 094.00 | 19 623.00 | 131 471.00 | 151 094.00 |
110 Total général Actif | 333 283.00 | 76 992.00 | 256 291.00 | 333 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
242 Autres charges externes. | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
252 Charges sociales | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
262 Autres charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 974.00 | | | -37 974.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 025.00 | | | -99 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 905.00 | | | 8 905.00 |