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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 631.00 | 7 921.00 | 710.00 | 8 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 9 279.00 | 2 376.00 | 11 655.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 046.00 | 17 200.00 | 3 846.00 | 21 046.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
072 Créances – Autres | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
084 Disponibilités | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
110 Total général Actif | 183 415.00 | 17 200.00 | 166 215.00 | 183 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 118.00 | | | 362 118.00 |
230 Autres produits | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 218.00 | | | 662 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 195 355.00 | | | 195 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 882.00 | | | 236 882.00 |
252 Charges sociales | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 546.00 | | | 699 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 328.00 | | | -37 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 712.00 | | | -37 712.00 |