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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 12 538.00 | 522.00 | 13 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 111.00 | 476.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 609.00 | 106 370.00 | 194 239.00 | 300 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 255.00 | 119 019.00 | 195 237.00 | 314 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 094.00 | 243 447.00 | 341 647.00 | 585 094.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CF Disponibilités | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 241.00 | 243 447.00 | 655 793.00 | 899 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 496.00 | 362 466.00 | 851 030.00 | 1 213 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 463.00 | 118 272.00 | | 67 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | -50 809.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 95 017.00 | 70 763.00 | | 95 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 712.00 | 206 866.00 | | 329 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 628.00 | 111 951.00 | | 153 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 682.00 | 244 012.00 | | 239 682.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 975.00 | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 780.00 | 37 089.00 | | 28 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 013.00 | 669 046.00 | | 756 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 030.00 | 739 810.00 | | 851 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 827.00 | 635 239.00 | | 481 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 491.00 | | 14 886.00 | 316 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 121.00 | 314 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 13 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 301 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | 710.00 | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 781.00 | | 14 176.00 | 300 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 716.00 | 39 424.00 | 17 121.00 | 96 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | 188.00 | 3 360.00 | 15 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 006.00 | 39 236.00 | 13 761.00 | 81 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 292 958.00 | 292 958.00 | | 292 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
VB T. V. A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 712.00 | 55 525.00 | 246 432.00 | 329 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 995.00 | 632 995.00 | | 632 995.00 |
VW T.V.A. | 117 545.00 | 117 545.00 | | 117 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 013.00 | 481 827.00 | 246 432.00 | 756 013.00 |