| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 217.00 | 114 377.00 | 43 840.00 | 158 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 844.00 | 102 874.00 | 112 970.00 | 215 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 509.00 | 217 251.00 | 272 258.00 | 489 509.00 |
BT Marchandises | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BZ Autres créances | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 221 524.00 | | 221 524.00 | 221 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 058.00 | | 290 058.00 | 290 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 566.00 | 217 251.00 | 562 315.00 | 779 566.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 855.00 | 181 476.00 | | 222 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 297.00 | 41 379.00 | | 98 297.00 |
DL TOTAL (I) | 354 153.00 | 255 855.00 | | 354 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 886.00 | 55 761.00 | | 27 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 435.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 231.00 | 108 320.00 | | 83 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 538.00 | 63 372.00 | | 90 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 163.00 | 227 889.00 | | 208 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 315.00 | 505 415.00 | | 562 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 555.00 | 227 889.00 | | 201 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 979.00 | | 1 637 979.00 | 1 637 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 979.00 | | 1 637 979.00 | 1 637 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 688.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 068.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 861.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 7 956.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 7 956.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 253.00 | -7 956.00 | | 21 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 12 257.00 | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 087.00 | 1 739 492.00 | | 1 668 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 790.00 | 1 698 112.00 | | 1 569 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 297.00 | 41 379.00 | | 98 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | 5 134.00 | | 8 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 899.00 | | 23 785.00 | 487 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 175.00 | 489 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 175.00 | 374 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 452.00 | | 23 785.00 | 372 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |