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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 704.00 | 23 284.00 | 12 420.00 | 35 704.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 354.00 | 23 284.00 | 14 070.00 | 37 354.00 |
060 Stock marchandises | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
084 Disponibilités | 171 675.00 | | 171 675.00 | 171 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
110 Total général Actif | 224 710.00 | 23 284.00 | 201 426.00 | 224 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 821.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 281.00 | 227 941.00 | | 200 281.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 335.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 327.00 | 228 276.00 | | 200 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 800.00 | 94 903.00 | | 78 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 968.00 | -831.00 | | -1 968.00 |
242 Autres charges externes. | 19 176.00 | 19 014.00 | | 19 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 2 003.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 772.00 | 40 687.00 | | 35 772.00 |
252 Charges sociales | 22 150.00 | 22 047.00 | | 22 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | 5 982.00 | | 5 645.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 419.00 | 183 806.00 | | 161 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 908.00 | 44 470.00 | | 38 908.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 900.00 | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 275.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 7 771.00 | | 5 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 760.00 | 38 874.00 | | 31 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |