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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 174.00 | 18 390.00 | 1 783.00 | 20 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 7 442.00 | 4 549.00 | 11 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 546.00 | 25 832.00 | 11 714.00 | 37 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 667.00 | 25 830.00 | 169 837.00 | 195 667.00 |
BZ Autres créances | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
CF Disponibilités | 605 774.00 | | 605 774.00 | 605 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 381.00 | 25 830.00 | 881 550.00 | 907 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 927.00 | 51 662.00 | 893 265.00 | 944 927.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 370.00 | | | 489 370.00 |
DH Report à nouveau | 214 942.00 | | | 214 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
DL TOTAL (I) | 752 475.00 | | | 752 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 265.00 | | | 893 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 696.00 | | 1 007 696.00 | 1 007 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 696.00 | | 1 007 696.00 | 1 007 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 478.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 516.00 | | | 1 031 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 153.00 | | | 992 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 163.00 | | 4 015.00 | 130 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 632.00 | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 632.00 | 32 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 732.00 | | 4 064.00 | 124 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | -49.00 | 5 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 106.00 | 26 478.00 | 86 752.00 | 86 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106.00 | 26 478.00 | 86 752.00 | 86 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | 8.00 | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 907.00 | 301 607.00 | 5 300.00 | 306 907.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |