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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 178.00 | 12 993.00 | 2 186.00 | 15 178.00 |
AH Fonds commercial | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
AP Constructions | 53 660.00 | 39 078.00 | 14 582.00 | 53 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 049.00 | 171 189.00 | 132 861.00 | 304 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 15 004.00 | 8 096.00 | 23 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 185.00 | 238 263.00 | 349 922.00 | 588 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | 8 010.00 | -5 908.00 | 2 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 414.00 | 1 439.00 | 240 975.00 | 242 414.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 183 603.00 | | 183 603.00 | 183 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 392.00 | 9 449.00 | 491 943.00 | 501 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 577.00 | 247 712.00 | 841 865.00 | 1 089 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 307 432.00 | 268 036.00 | | 307 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 212.00 | 107 596.00 | | 127 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 494.00 | 2 104.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 623 688.00 | 565 286.00 | | 623 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 474.00 | 55 509.00 | | 59 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 84 107.00 | | 111 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | 38 546.00 | | 42 551.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 189.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 177.00 | 178 350.00 | | 218 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 865.00 | 743 636.00 | | 841 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605.00 | 141 380.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 166.00 | | 94 948.00 | 486 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 575 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 380 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 654.00 | | 94 948.00 | 291 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 643.00 | 42 414.00 | 5 793.00 | 201 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 2 969.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 620.00 | 39 444.00 | 5 793.00 | 191 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 669.00 | 659.00 | 8 010.00 | 8 669.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 706.00 | 1 439.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 1 365.00 | 9 449.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 1 365.00 | 9 449.00 | 10 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 240 687.00 | 240 687.00 | | 240 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 474.00 | 23 585.00 | 35 889.00 | 59 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 590.00 | 251 515.00 | 75.00 | 251 590.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 493.00 | 181 605.00 | 35 889.00 | 217 493.00 |