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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 511.00 | 90 294.00 | 69 217.00 | 159 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 858.00 | 62 765.00 | 51 092.00 | 113 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 212.00 | 200 242.00 | 44 969.00 | 245 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 717.00 | 353 302.00 | 794 414.00 | 1 147 717.00 |
BN En cours de production de biens | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BT Marchandises | 601 509.00 | 15 731.00 | 585 777.00 | 601 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 728.00 | | 1 401 728.00 | 1 401 728.00 |
BZ Autres créances | 6 788 336.00 | | 6 788 336.00 | 6 788 336.00 |
CF Disponibilités | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 584.00 | 15 731.00 | 8 909 852.00 | 8 925 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 302.00 | 369 034.00 | 9 704 267.00 | 10 073 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 513 116.00 | | | 2 513 116.00 |
CU Autres participations | 618 102.00 | | 618 102.00 | 618 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 172.00 | 603 172.00 | | 603 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
DG Autres réserves | 6 783 152.00 | 5 758 800.00 | | 6 783 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 980.00 | 1 024 351.00 | | 1 015 980.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 977.00 | 7 443 997.00 | | 8 459 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 678.00 | 31 883.00 | | 33 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 678.00 | 31 883.00 | | 33 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 333.00 | 130 629.00 | | 80 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 51 256.00 | | 49 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 707.00 | 952 641.00 | | 1 067 707.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 34 661.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 612.00 | 1 169 188.00 | | 1 210 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 267.00 | 8 645 068.00 | | 9 704 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 278.00 | 1 038 559.00 | | 1 130 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 147.00 | | 109 211.00 | 1 047 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 641.00 | 1 147 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 082.00 | 159 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 359 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 583.00 | | 75 010.00 | 88 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 428.00 | | 34 201.00 | 329 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 135.00 | | | 629 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 193.00 | 60 108.00 | 353 302.00 | 293 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 307.00 | 13 987.00 | 90 294.00 | 76 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 886.00 | 46 121.00 | 263 008.00 | 216 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 883.00 | 1 794.00 | | 31 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 619.00 | 10 112.00 | | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | 10 112.00 | | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 502.00 | 11 907.00 | | 37 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 340.00 | 281 340.00 | | 281 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 728.00 | 1 401 728.00 | | 1 401 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 967 648.00 | 3 967 648.00 | | 3 967 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772 840.00 | 259 724.00 | 2 513 116.00 | 2 772 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 055.00 | 317 055.00 | | 317 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 992.00 | 5 705 876.00 | 2 513 116.00 | 8 218 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 278.00 | 1 130 278.00 | | 1 130 278.00 |