| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 612 763.00 | 1 518 000.00 | 20 094 763.00 | 21 612 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 647 126.00 | 42 753 264.00 | 24 893 862.00 | 67 647 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 259.00 | | 205 259.00 | 205 259.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 907 045.00 | 42 753 264.00 | 25 153 781.00 | 67 907 045.00 |
CU Autres participations | 45 807 595.00 | 41 008 496.00 | 4 799 099.00 | 45 807 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 580 355.00 | 26 580 355.00 | | 26 580 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 364 178.00 | 5 364 178.00 | | 5 364 178.00 |
DH Report à nouveau | -40 534 661.00 | -43 248 166.00 | | -40 534 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 702.00 | 2 713 504.00 | | 1 055 702.00 |
DK Provisions réglementées | 391 512.00 | 391 512.00 | | 391 512.00 |
DL TOTAL (I) | -7 142 914.00 | -8 198 616.00 | | -7 142 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 754 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 754 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366 755.00 | 25 466 864.00 | | 31 366 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 437.00 | 98 919.00 | | 304 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 875.00 | 80 400.00 | | 99 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 771 066.00 | 25 646 522.00 | | 31 771 066.00 |
ED (V) | 525 629.00 | | | 525 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 153 781.00 | 18 202 857.00 | | 25 153 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 733.00 | 113 434.00 | 156 167.00 | 42 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 733.00 | 113 434.00 | 156 167.00 | 42 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 689.00 | 11 982 437.00 | | 2 048 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 987.00 | 9 268 932.00 | | 992 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 702.00 | 2 713 504.00 | | 1 055 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 889 019.00 | | 9 268 825.00 | 58 889 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 447.00 | 67 420 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 718.00 | 67 647 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 660 980.00 | | 9 268 825.00 | 58 660 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 038.00 | | 1 271.00 | 228 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 512.00 | | | 391 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 950.00 | | 754 950.00 | 754 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 526 496.00 | | | 42 526 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 672 959.00 | | 754 950.00 | 43 672 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 754 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 437.00 | 304 437.00 | | 304 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 612 763.00 | 21 612 763.00 | | 21 612 763.00 |
UX Autres créances clients | 205 259.00 | 205 259.00 | | 205 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VI Groupe et associés | 31 366 755.00 | 31 366 755.00 | | 31 366 755.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871 027.00 | 21 871 027.00 | | 21 871 027.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 771 066.00 | 31 771 066.00 | | 31 771 066.00 |