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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 720.00 | 2 220.00 | 41 500.00 | 43 720.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 407.00 | 2 220.00 | 47 187.00 | 49 407.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 225.00 | 16 225.00 | | 15 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | -1 000.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 21 350.00 | 16 325.00 | | 21 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 188.00 | 24 453.00 | | 24 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 715.00 | | 1 441.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 837.00 | 25 216.00 | | 25 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 187.00 | 41 542.00 | | 47 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974.00 | 1 000.00 | | 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025.00 | -1 000.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 837.00 | 1 648.00 | 24 189.00 | 25 837.00 |